Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованные затрат |
|
|
для потребителей МКУ "Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО", оказывающему услуги на территории |
|
Кимильтейского муниципального образования (с.Кимильтей, с.Перевоз) Зиминского района |
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерений |
Заявлено Учреждением на 2017 год |
По расчету экспертов администрации на 2017 год |
Основания, по которым произведен расчет |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Объем поднятой воды |
куб.м. |
0 |
0 |
Не заявлены |
|
2. |
Получено воды со стороны |
куб.м. |
32578 |
40128 |
По нижеприведенным основаниям |
|
3. |
Объем воды, используемый на собственные хозяйственно-бытовые нужды |
куб.м. |
0 |
0 |
Не заявлены |
|
4. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб.м. |
32578 |
40128 |
По нижеприведенным основаниям |
|
5. |
Потери воды в сети |
куб.м. |
0 |
0 |
Не заявлены |
|
6. |
Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть |
куб.м. |
0 |
0 |
Не заявлены |
|
7. |
Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: |
куб.м. |
32578 |
40128 |
По нижеприведенным основаниям |
|
7.1. |
Объем воды, используемый на производственные нужды всего, в том числе |
куб.м. |
0 |
0 |
Не заявлены |
|
7.1.1. |
на нужды горячего водоснабжения |
куб.м. |
0 |
0 |
Не заявлены |
|
7.1.2. |
на прочие нужды |
куб.м. |
0 |
0 |
Не заявлены |
|
7.2. |
Отпущено воды другим водопроводам |
куб.м. |
0 |
0 |
Не заявлены |
|
7.3. |
Объем реализации воды всего, в том числе |
куб.м. |
32578 |
40128 |
Скорректирован по нижеприведенным основаниям |
|
7.3.1. |
бюджетным потребителям |
куб.м. |
4486 |
4486 |
принят на уровне, предложенным Учреждением |
|
7.3.2. |
населению |
куб.м. |
27113 |
27113 |
принят на уровне, предложенным Учреждением |
|
7.3.3. |
прочим потребителям |
куб.м. |
979 |
8529 |
принят на основании фактических данных ООО "Водоканал" по объему воды в среднем за 3 года 2013-2015 гг. , ранее обслуживающим водопроводные сети |
|
|
Расчет необходимой валовой выручки |
|
|
|
|
|
|
Является плательщиком НДС (да/нет) |
нет |
|
|
|
|
1. |
Текущие расходы |
тыс.руб. |
1330,4 |
1364,5 |
По нижеприведенным основаниям |
|
1.1. |
Операционные расходы |
тыс.руб. |
754,9 |
678,1 |
По нижеприведенным основаниям |
|
1.1.1. |
Производственные расходы |
тыс.руб. |
754,9 |
678,1 |
По нижеприведенным основаниям |
|
1.1.1.1. |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.1.1.2. |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.1.1.3. |
Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе |
тыс.руб. |
694,5 |
410,7 |
По нижеприведенным основаниям |
|
1.1.1.3.1 |
Фонд оплаты труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
533,4 |
315,5 |
По нижеприведенным основаниям |
|
|
Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала |
руб/мес |
14816 |
13836 |
Принята на основании регионального соглашения от 23 мая 2016 г. "О минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год" в размере 8259 руб. с индексом потебительских цен на 2017 г. 104,7% (8259 * 104,7*1,6=13836 руб.) |
|
|
Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета |
ед. |
3,0 |
1,9 |
Принята нормативная численность, рассчитанная по приказу Госкомитета РФ от 22.03.1999 г. № 66 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационноого хозяйства" |
|
1.1.1.3.2 |
Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
161,1 |
95,3 |
Расходы приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда основного производственного персонала на основании ФЗ от 24.07.2009 г. №212 |
|
1.1.1.3.3 |
Фонд оплаты труда цехового персонала |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
|
Среднемесячная оплата труда цехового персонала |
руб/мес |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
|
Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета |
ед. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.1.1.3.4 |
Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.1.1.4 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.1.1.5 |
Прочие производственные расходы |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.1.1.5.1 |
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.1.1.5.2 |
Расходы на охрану труда |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
не заявлены |
|
1.1.2. |
Ремонтные расходы |
тыс.руб. |
60,4 |
51,2 |
По нижеприведенным основаниям |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
60,4 |
51,2 |
В подтверждении расходов представлены: дефектная ведомость, план-график текущего ремонта водопроводных сетей, расчет стоимости материалов на 2017 год. В связи с применением Учреждением общей системы налогообложения из расходов исключен налог на добавленную стомость 18% |
|
1.1.3. |
Административные расходы |
тыс.руб. |
0,0 |
216,2 |
По нижеприведенным основаниям |
|
1.1.3.1. |
Фонд оплаты труда административного персонала |
тыс.руб. |
0,0 |
166,0 |
По нижеприведенным основаниям |
|
|
Среднемесячная оплата труда административного персонала |
руб/мес |
0 |
13837 |
Принята на основании регионального соглашения от 23 мая 2016 г. "О минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год" в размере 8259 руб. с индексом потебительских цен на 2017 г. 104,7% (8259 * 104,7*1,6=13836 руб.) |
|
|
Численность (среднесписочная) административного персонала на регулируемый вид деятельности |
ед. |
0,0 |
1,0 |
Численность принята в соответствии с представленным Учреждением штатным расписанием, что не превышает нормативную численность, раассчитанную по приказу Госскомитета РФ от 22.03.1999 г. № 66 |
|
1.1.3.2 |
Страховые взносы от оплаты труда административного персонала |
тыс.руб. |
0,0 |
50,1 |
Расходы приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда основного производственного персонала на основании ФЗ от 24.07.2009 г. №212 |
|
1.1.3.3 |
Прочие административные расходы |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.2. |
Расходы на электрическую энергию и мощность |
тыс.руб. |
71,4 |
71,4 |
Приняты в соответствии с п.48 Основ ценообразования |
|
1.2.1. |
Расходы на покупку электрической энергии |
тыс.руб. |
71,4 |
71,4 |
Приняты в предложенном Учреждением размере |
|
|
Объем покупной энергии |
кВт.ч |
25475 |
25475 |
принят на основании фактических данных ООО "Водоканал" по объему электроэнергии в среднем за 3 года 2013-2015 гг. , ранее обслуживающим водопроводные сети |
|
|
Тариф на электрическую энергию |
руб/кВт.ч |
2,80 |
2,80 |
Принят на уровне заявленном Учреждением, который рассчитан исходя из средней сложившейся цены за 2015 г. ООО "Водоканал", ранее обслуживающем водопроводные сети с индексом-дефлятором на 2016 год 108,7%; на 2017 г. 107,0% |
|
1.2.3. |
Удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт./куб.м |
0,782 |
0,635 |
Удельное потребление электрической энергии скорректировано в связи с изменением объемов воды |
|
1.3. |
Неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
504,1 |
615,0 |
По нижеприведенным основаниям |
|
1.3.1. |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
тыс.руб. |
504,1 |
621,0 |
По нижеприведенным основаниям |
|
1.3.1.1. |
Расходы на покупку воды |
тыс.руб. |
504,1 |
621,0 |
Расходы скорректированы в связи с корректировкой объемов покупной воды |
|
1.3.2. |
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.3.2.1. |
Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
1.3.3. |
Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
2. |
Амортизация |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
3. |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
3.1. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
Не заявлены |
|
4. |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
не заявлена |
|
5. |
Необходимая валовая выручка (НДС) не облагается |
тыс.руб. |
1330,4 |
1364,5 |
Расходы скорректированы по вышеприведенным основаниям |
|
6. |
Тариф без учета НДС |
руб/куб.м |
40,84 |
34,00 |
Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и полезного объема отпуска услуг |
|
7. |
Тариф с учетом НДС |
руб/куб.м |
48,19 |
40,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный за подготовку экспертного заключения |
|
|
И.Н.Прохорова |
|
|
|
|
|
|
|
|